Gestionnaire Middle Office/Back Office

WiseAM, société de gestion entrepreneuriale (650 M€ d’encours), cherche à renforcer son pôle Middle/Back Office. Nous vous proposons d’intégrer une société dynamique, en plein développement, et d’occuper un poste varié au sein d’une structure où chacun peut apporter à l’ensemble.

Aux côtés de notre Gestionnaire MOBO, vous assumerez les missions suivantes :

1 Middle office/ back office :

Gestion Collective (multi dépositaires) :

  • Contrôles de 1er niveau des tickets informatiques
  • Vérification de l’enregistrement des opérations par les dépositaires/ TCC et les valorisateurs
  • Analyse et résolution des suspens
  • Calcul et contrôle des valeurs liquidatives des OPCVM
  • Analyse des écarts sur actif net et liquidités
  • Gestion des OST/ dividendes/ ATG
  • Suivi de la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises
  • Contrôle des cours
  • Mise à jour de la base valeurs
  • Mise à jour quotidienne des fichiers historiques de VL
  • Participation à l’élaboration des reportings

Gestion sous mandat (multi teneurs de comptes) – comptes titres/assurance vie/FID luxembourgeois:

  • Gestion des demandes d’ouvertures, clôtures et transfert de comptes en relation avec le partenaire en charge de la relation client et, le cas échéant, l’assureur
  • Information des équipes de gestion des apports/ retraits
  • Contrôles de 1er niveau des tickets informatiques
  • Contrôle des cours
  • Participation à l’élaboration des reportings

2 Conformité – Contrôle interne :

  • Aide au contrôle des ratios légaux et statutaires des OPCVM et des contraintes de gestion pour les mandats en lien avec les équipes risques et compliance
  • Contrôle des ordres de 1er niveau
  • Rapprochements dépositaires
  • Contrôle de conformité des documents clients
  • Participation à la rédaction et la mise à jour de la documentation interne (procédures, modes opératoires…)

Profil souhaité et détails du poste:

  • Première expérience souhaitée dans un poste similaire intégrant gestion privée et gestion collective
  • Maîtrise des techniques du suivi post-trade idéalement acquise chez un asset manager
  • CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
  • Rémunération : selon profil et expérience
  • Possibilité de contrat d’alternance ou stage

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à travailler dans un environnement exigeant, votre rigueur, votre polyvalence et votre goût du travail en équipe, merci d’adresser votre CV à viviane.danton@wiseam.fr