Une solution patrimoniale à travers les cycles économiques

Apprecio

FR0010291187

VL au 16/02/2018 : 138.67
Perf./ Veille : 0.49%
Perf. 2018 : -0.27%
Perf. 5 ans : +16.35%

échelle de risque

Apprecio depuis l'origine

François Jubin

Gérant et Président de WiseAM

Nous avons conçu et nous gérons Apprecio pour apporter un rendement annuel régulier de 5% net de frais. Pour cela nous sélectionnons des OPCVM apportant une sur-performance régulière par rapport à leur marché de référence, puis nous construisons le portefeuille de façon à diversifier et réduire au maximum l’exposition aux risques de marché. Nous n’hésitons pas à augmenter ou réduire notre exposition globale de façon à profiter des mouvements de marché.

Contact

Caractéristiques

  • Classification AMFOPCVM Diversifié
  • Univers d'investissement0% à 100% en OPCVM Obligataires (devises euro ou internationales) et/ou OPCVM Monétaires,
  • Jusqu’à 60% en OPCVM actions de toute catégorie
  • Produits dérivés
  • Indice de référence*33% EONIA
  • 33% Euro MTS Global
  • 34% MSCI World Eur
  • Profil / Echelle de risque**4/7
  • Frais de gestion1.70% + 11.96% au-delà de 5%
  • Commission de souscription/rachat4% Max / 0%
  • Pays de distributionFrance
  • Horizon de placement conseilléSupérieur 3 ans
  • * Jusqu’au 30 Juin 2013, l’indicateur de référence est calculé coupons réinvestis pour l’indice Eonia et EMTX Global et hors dividendes pour l’indice MSCI WORLD.
  • **Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
  • DICI Reporting

Description

Apprecio, créé en avril 2006, est un fonds flexible patrimonial. Il est géré par François Jubin et Olivier Boularand.

C’est un fonds de fonds diversifié qui a pour objectif, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, d’obtenir un rendement supérieur à 5% annualisé sur la période de placement recommandée. Apprécio pourra être comparé à l’indicateur de référence composite 33% Eonia + 33% EMTX Global + 34% MSCI World EUR dividendes réinvestis.

Cet objectif de performance de 5% annuel est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché et ne peut constituer en aucun cas ni une promesse ni une garantie de performance.

Les outils issus de la R&D de WiseAM permettent aux gestionnaires d’articuler une vision macro-financière des évolutions des marchés et la constitution d’un portefeuille regroupant une sélection rigoureuse des meilleurs fonds afin d’en extraire l’alpha, c’est-à-dire leur valeur intrinsèque, au-delà des fluctuations de marché.

Apprecio a été créé à l’initiative de Witam MFO en 2006 et géré par Banque Leonardo jusqu’à la création de WiseAM qui en a repris la gestion en octobre 2011. Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Apprecio présente un risque de perte en capital.