Capital Long Terme

FR0013197472

VL au 16/05/2018 : 105.84
Performance Veille : 0.05%
Performance 2018 : 0.04%
Performance Origine (19/09/2016) : 5.84%

Echelle de risque

Capital Long Terme depuis l'origine

Olivier Boularand

Gérant de Portefeuille

Capital Long Terme est un fonds flexible (0-60 % actions) diversifié basé sur une gestion permettant de traverser les cycles économiques.
Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence (50% Actions Internationales et 50% Taux) par la mise en place d’une gestion discrétionnaire principalement via des titres vifs.

Contact

Caractéristiques

  • Classification AMFDiversifié
  • Univers d'investissement0% à 100% de l’actif en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises
  • 0% à 60 % de l’actif en actions émises par des entreprises de petites, moyennes et grandes capitalisation ayant leur siège social dans l’Union Européenne, aux Etats-Unis ou en Suisse
  • Jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
  • Produits dérivés
  • Indice de réference50% MSCI World NR EUR Div réinvestis
  • 50% Bloomberg Barclays Series-E
  • Profil/Echelle de risque*4 / 7
  • Frais de gestion1,70%
  • Commission de souscription/rachat4% Max / Néant
  • Pays de distributionFrance
  • Horizon de placement conseilléSupérieur à 5 ans
  • *Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
  • DICI Reporting

Description

Capital Long Terme, « CLT », est un fonds diversifié flexible basé sur une gestion permettant de traverser les cycles économiques crée en septembre 2016.
L’allocation est flexible et peut varier de façon significative autour de l’indicateur de référence 50% actions / 50% taux.
La stratégie mise en place s’appuie sur la recherche du positionnement dans le cycle économique. La gestion identifie les tendances de long terme sur les prix des grandes classes d’actifs (actions, taux, change).
En fonction du contexte, le fonds pourra investir entre 0% et 60% en actifs risqués (principalement actions) et tiendra compte des phases d’excès de marché.
Les titres sélectionnés combinent trois critères (système de scoring) : (1)l’accélération du momentum du prix, (2)de solides fondamentaux et (3)une valorisation attractive.
L’accès aux dérivés permet à l’équipe de gestion de couvrir les positions lors des phases jugées « excessives ».
Enfin, la gestion est accompagnée de nos modèles de risques (modèles économétriques propriétaires).
Le fonds est conseillé par FIDIA (Conseiller en Gestion de patrimoine).