Apprecio
FR0010291187
VL au 22/01/2024 : 131.53€
Performance Veille : +0.40%
Performance 2024 : -0.59%
Performance 5 ans : +5.16%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures; elles ne sont pas constantes dans le temps.
échelle de risque
François Jubin
Gérant et Directeur général
Nous avons conçu et nous gérons Apprecio pour apporter un rendement annuel régulier de 5% net de frais. Nous sélectionnons des OPCVM apportant une sur-performance régulière par rapport à leur marché de référence, puis nous construisons le portefeuille de façon à diversifier et réduire au maximum l’exposition aux risques de marché.
Caractéristiques
- Univers d'investissement0% à 100% en OPCVM Obligataires (devises euro ou internationales) et/ou OPCVM Monétaires
- Jusqu’à 60% en OPCVM actions de toute catégorie
- Produits dérivés
- Indice de référence*33% EONIA capitalisé
- 33% Euro MTS Global
- 34% MSCI World Eur dividendes réinvestis
- Frais de gestion1.70% TTC max/an
- Commission de surperformance11,96% TTC de la performance qui excèdera 5% annualisé
- Commission de souscription/RachatNéant
- Fréquence de valorisationQuotidienne
- Minimum de souscription en part0.001
- Horizon de placement conseilléSupérieur 3 ans
- DépositaireCM-CIC Securities
- * Jusqu’au 30 Juin 2013, l’indicateur de référence est calculé coupons réinvestis pour l’indice Eonia et EMTX Global et hors dividendes pour l’indice MSCI WORLD.
- DIC & PROSPECTUS REPORTING
PERFORMANCES PASSEES – INFORMATION REGLEMENTAIRE :
https://www.zenith-am.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-01-graphique-Apprecio-EUR.pdf
Information des porteurs de parts :
Zenith AM vous informe qu’à compter du 29 septembre 2023, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :
– Changement de dénomination sociale de la société de gestion de WiseAM à Zenith AM.
Zenith AM vous informe qu’à compter du 6 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées au prospectus du FCP :
– Mise en conformité du prospectus avec l’ajout de la mention réglementaire concernant l’absence de dispositif de « Gates » ;
– Suppression de la commission de souscription non acquise à l’OPCVM ;
– Mise à jour de la dénomination des frais administratifs externes à la société de gestion devenus frais de fonctionnement et autres services ;
– Suppression de la part G (GBP) et de la commission de surperformance relative à la part ;
Zenith AM vous informe qu’à compter du 7 mars 2023, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :
– Modification de l’une des composantes de l’indicateur de référence : l’EMTX GLOBAL est remplacé par l’EXEG5 (FTSE Eurozone Government Bond index) suite à sa disparition.
Zenith AM vous informe qu’à compter du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées au prospectus du FCP :
– Mise à jour du paragraphe descriptif relatif à la commission de surperformance, afin de prendre en compte les dernières orientations de l’ESMA ;
– Ajout de la mention suivante dans le paragraphe relatif au Frais et commissions : « Dans le cadre de conventions de distribution conclues entre la SGP et les distributeurs de l’OPCVM, la SGP est amenée à verser des rétrocessions aux distributeurs pouvant représenter jusqu’à 0,85% des encours de l’OPCVM. ».
Zenith AM vous informe qu’à compter du 5 avril 2022, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :
– Changement de siège social de la société de gestion ; anciennement : « 31, rue des Poissonniers – 92200 Neuilly-sur-Seine » ; dorénavant : « 13, rue Alphonse de Neuville – 75017 Paris ».
Les versions antérieures de la documentation réglementaire des OPCVM gérés par Zenith AM sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante : info@zenith-am.com