WISE 3
FR0013281193
VL au 27/09/2023 : 96.04€
Performance Veille : +0.06%
Performance 2023 : +2.19%
Performance 5 ans : -2.64%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures; elles ne sont pas constantes dans le temps.
Echelle de risque
Guillaume Brusson
Directeur de la multigestion
Wise 3 se fixe une volatilité cible comprise entre 2% et 5%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement recommandé une performance supérieure à 3% annualisée (nette de frais de gestion).
Caractéristiques
- Univers d'investissementDe 0 à 60 % sur les marchés d'actions
- De 40 à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé
- De 0 à 100% au risque de change sur des devises hors euro, avec une cible d'exposition moyenne de 20%
- Indice de référence*Néant
- Frais de gestion1.40% TTC max/an
- Commission de surperformance15% TTC max de la performance nette de frais qui excèdera 3% l'an
- Commission de souscription/Rachat4 % max/néant
- Fréquence de valorisationQuotidienne
- Minimum de souscription en part0.001
- Horizon de placement conseilléSupérieur à 3 ans
- DépositaireCM-CIC Securities
- *L’indice de référence est calculé coupons et dividendes réinvestis.
- DIC & Prospectus REPORTING
PERFORMANCES PASSEES – INFORMATION REGLEMENTAIRE :
https://www.zenith-am.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-01-graphique-Wise3.pdf
Information des porteurs de parts :
Zenith AM vous informe qu’à compter du 29 septembre 2023, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :
– Changement de dénomination sociale de la société de gestion de WiseAM à Zenith AM.
Zenith AM vous informe qu’à compter du 6 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées au prospectus du FCP :
– Mise en conformité du prospectus avec l’ajout de la mention réglementaire concernant l’absence de dispositif de « Gates » ;
– Suppression de la commission de souscription non acquise à l’OPCVM ;
– Mise à jour de la dénomination des frais administratifs externes à la société de gestion devenus frais de fonctionnement et autres services.
Zenith AM vous informe qu’à compter du 27 juin 2022, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :
– Ajout d’un paragraphe relatif aux conventions de distribution et aux rétrocessions applicables au niveau des frais et commissions.
Zenith AM vous informe qu’à compter du 22 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées à votre FCP :
– Mise à jour de la stratégie d’investissement par l’ajout d’un paragraphe relatif au risque en matière de durabilité. Cet ajout s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement européen dit « SFDR » . Votre FCP relève de l’article 6.
– Suppression du risque de contrepartie dans le profil de risque.
– Ajout du risque lié aux actions de petites capitalisations et du risque lié à la durabilité dans le profil de risque.
Les versions antérieures de la documentation réglementaire des OPCVM gérés par Zenith AM sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante : info@zenith-am.com